建设银行18日起计划发行规模为200亿元的次级债

中国建设银行15日发布公告称，将于12月18日起至12月22日止发行2009年第三期次级债，债券为15年期固定利率品种，计划发行规模为200亿元。
 

本文来自织梦

本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债(不包括发行人已经发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务)之后。债券设定1次发行人选择提前赎回的权利，发行人可以选择在本期债券第10个计息年度的最后一日，按面值全部赎回本期债券。
 

根据安排，本期债券将于12月18日簿记建档，前10个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售方式确定，12月22日起息，债券存续期限内每年的12月22日为付息日。如果发行人不行使赎回权，则本期债券的兑付日为2024年12月21日，如果发行人行使赎回权，则从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点，兑付日为2019年12月21日，如遇法定节假日或休息日则顺延。
 

织梦内容管理系统

经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体评级为AAA级，债项评级为AAA级。
 

copyright dedecms

(股歌小编：admin)